Funciones del Puesto

1. Soporte Operativo en Gestión de Efectivo:

Ejecutar los pagos a proveedores, gastos operativos y obligaciones fiscales a través de los sistemas bancarios en línea, siguiendo los flujos de autorización establecidos.

Dar seguimiento a las cobranzas y depositar los ingresos de las distintas empresas de manera oportuna.

Apoyar en la elaboración del reporte diario de posiciones bancarias consolidado.

Clasificar y registrar los movimientos bancarios para facilitar la conciliación.

2. Conciliaciones Bancarias:

Realizar la conciliación bancaria mensual (o diaria, según se requiera) de las cuentas corporativas.

Investigar y resolver diferencias en las conciliaciones.

Mantener un archivo ordenado y digitalizado de los estados de cuenta y comprobantes de conciliación.

3. Operación y Gestión en SAP:

Capturar y dar seguimiento a las transacciones de tesorería en el sistema SAP, tales como:

Registro de pagos y cobros.

Aplicación de pagos a facturas de proveedores y clientes.

Emisión de órdenes de pago.

Apoyar en la generación de reportes estándar de tesorería desde SAP.

Ayudar en la carga de archivos de conciliación bancaria en el sistema.

4. Apoyo en Cumplimiento y Auditorías:

Mantener la documentación soporte (comprobantes de pago, autorizaciones, contratos) organizada y disponible para su revisión.

Apoyar en la preparación de información requerida para auditorías internas y externas.

Requisitos del Puesto

*Bachillerato o diplomado en Contaduría Pública, Finanzas o carrera afín.
*Experiencia en una empresa con múltiples entidades legales o en el giro de logística, transporte o comercio exterior.
*Manejo práctico de SAP en módulos financieros. Es indispensable que el candidato pueda describir transacciones específicas que ha realizado en el sistema (pagos, cobros, consultas de saldos, etc.).

Conocimientos Técnicos:
*Conocimiento básico de los principios contables y financieros.
*Conocimiento normativo básico (obligaciones fiscales y bancarias).
*Manejo Intermedio-Avanzado de Excel.
*Inglés intermedio (deseable, para lectura de documentación).

Experiencia Deseada

Mínimo 3 años de experiencia en un área de tesorería, o finanzas.

Habilidades Deseadas

Deseable conocimiento en técnicas de Servicio al Cliente y programas de contabilidad.