Funciones del Puesto

Gestión de flujo de efectivo

Elaborar el flujo de caja semanal, mensual y anual.
Actualizar las proyecciones de ingresos y egresos de acuerdo con el comportamiento real del negocio.
Analizar desviaciones entre flujo proyectado y flujo real.
Anticipar períodos de déficit o excedentes de efectivo.
Proponer alternativas para optimizar el uso de los recursos financieros.
Administración bancaria
Administrar las cuentas bancarias de la organización.
Mantener actualizados los registros de firmas autorizadas y usuarios bancarios.
Supervisar saldos y movimientos de las diferentes cuentas.
Gestionar transferencias nacionales e internacionales cuando corresponda.
Coordinar con las instituciones bancarias la atención de requerimientos y trámites.
Negociar y revisar comisiones y condiciones de servicios bancarios.

Gestión de pagos

Coordinar y supervisar el calendario de pagos.
Verificar que las solicitudes de pago cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes.
Priorizar pagos de acuerdo con disponibilidad de caja y políticas financieras.
Supervisar pagos a proveedores, contratistas y obligaciones financieras.
Controlar fechas de vencimiento para evitar intereses, multas o afectaciones a la operación.

Financiamiento

Dar seguimiento a préstamos y líneas de crédito.
Controlar vencimientos, intereses, amortizaciones y demás obligaciones financieras.
Preparar información requerida por bancos y entidades financieras.
Participar en procesos de negociación y renovación de financiamientos.
Evaluar alternativas de financiamiento de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Control y análisis

Supervisar conciliaciones bancarias.
Analizar movimientos y saldos bancarios.
Detectar inconsistencias, duplicidades o movimientos no autorizados.
Mantener controles sobre fondos y disponibilidades.
Elaborar indicadores de gestión de Tesorería.

Requisitos del Puesto

Bachillerato universitario o Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o carrera afín.
Deseable formación adicional en Finanzas Corporativas, Tesorería o Gestión Financiera.

Experiencia Deseada

Mínimo 5 años de experiencia en áreas financieras, tesorería o puestos relacionados.
Experiencia de al menos 2 años en posiciones de supervisión o jefatura.
Deseable experiencia en empresas de construcción, desarrollo inmobiliario o empresas con operaciones financieras de alta complejidad.

Habilidades Deseadas

Orientación financiera: capacidad para comprender el impacto de las decisiones de Tesorería sobre la rentabilidad y liquidez de la organización.

Análisis y pensamiento crítico: capacidad para interpretar información financiera, detectar riesgos y tomar decisiones oportunas.

Planificación y organización: capacidad para administrar múltiples vencimientos, pagos, compromisos y necesidades de efectivo.

Negociación: habilidad para negociar condiciones con bancos, proveedores y entidades financieras.

Liderazgo: capacidad para dirigir, supervisar y desarrollar al equipo de Tesorería.

Confidencialidad e integridad: manejo responsable y ético de información financiera sensible.

Orientación a resultados: enfoque en cumplimiento de objetivos, optimización de recursos y generación de valor.

Toma de decisiones: capacidad para actuar oportunamente ante necesidades de liquidez y situaciones financieras críticas.

Comunicación: capacidad para presentar información financiera de manera clara y ejecutiva.